为全面落实国家《卫生计生系统内部审计工作规定》《医院财务制度》《行政事业单位内部控制规范》及上级主管部门关于加强公立医院经济运营管理的系列要求，进一步规范医院财务管理，提升内部控制有效性，系统识别与防范运营风险，保障医院资产安全与高效运行，促进医院持续健康高质量发展，现提议聘请会计师事务所，集中开展2025年度财务报表审计、内部控制评价及风险评估工作。依据公开、公平、公正、诚信的原则，现面向社会公开采购曲靖市第一人民医院2025年度财务报表审计、内部控制评价及风险评估服务。有关事项公告如下：

一、项目名称

   外部审计服务采购项目

二、服务内容

1.财务报表审计。依据《医院财务制度》，对医院2025年度财务报表进行审计，对财务报表的合法性、公允性发表审计意见，出具真实反映医院情况的审计报告。具体包括：（1）财务会计；（2）预算会计；（3）资产与债务；（4）各类报表（现金流量表、利润表、资产负债表）；（5）医保垫付金额对账业务；（6）会计基础管理工作规范、存在问题等方面提出建议；（7）税收业务；（8）2025年执行政府会计核算改革后按部门预算支出经济分类科目核对财务账、预算账重新设置部分会计科目进行核算是否正确；（9）往来明细账（重点审计应收在院病人医疗费、预收账款）；（10）存货核对；（11）其他与财务有关的审计服务;

2.内部控制评价。依据《行政事业单位内部控制规范》，对医院单位层面和业务层面（包括预算、收支、采购、资产、建设项目、合同等）内部控制的设计与运行有效性进行全面的检查、测试与评价。出具内部控制评价报告，客观反映内控现状，识别设计缺陷和运行缺陷，并提出具体、可操作的改进建议。

3.风险评估。协助医院识别在战略、财务、运营、法律合规及医疗专业等领域方面的风险，对风险发生的可能性和影响程度进行分析评估，确定风险等级。出具风险评估报告，建立医院风险清单与风险图谱，提出关键风险应对策略与管控措施建议。

4.绩效总量专项审计。

三、完成时限要求

2026年4月15日前，完成全部报告初稿并交换意见，4月30日前，提交正式报告。

四、报名资格：

1、中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的法人企业或者合伙企业，持有有效的营业执照，具有国家注册会计师行业主管部门颁发的执业资格。

2、遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，企业法人营业执照已通过本年度年审。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、供应商法人主体以及法定代表人近三年在经营活动中没有违法记录。

5、具有执行本项目所必需的设备和专业技术能力。

五、报名方式：

符合资格的厂家或供应商须将以下资料放入一个文件压缩包（PDF格式），作为附件发送至qjyycg@163.com，邮件命名要求：2026-qtfw-003+机构名称。

1、供应商提供营业执照、税务登记证、年检合格的组织机构代码证（或三证合一营业执照）原件或复印件（加盖鲜章）。

2、法定代表人（或者执行事务合伙人）和授权代表身份证扫描件，以及授权代表的联系方式，以便通知后续事宜。

3、供应商介绍，供应商的技术优势、团队实力等，即开展该项目服务所需的设备、团队及专业技术能力。

4、近3年类似项目业绩，需要提供合同首页、合同内容页、用户签字盖章页等关键页复印件。

5、服务方案、项目报价以及相应报价依据。

6、拟指派项目负责人的中国注册会计师执业资格证书复印件，并承诺项目负责人全程参与审计工作。

7、提供会计师事务所资质证书复印件。

注：以上材料均须扫描件件并加盖公章。

六、注意事项：

1、本项目不接受联合体。

2、本次报名截止时间为2024年3月9日11:30，逾期不予受理。

3、报名供应商加群，后续事宜将在微信群内通知，不再另行电话通知，未进群所造成的一切后果自负。

咨询电话：0874-6661058高老师                                

                                云南省曲靖中心医院

                                   2026年2月26日